現(xiàn)金流量表

現(xiàn)金流量表是一份記錄企業(yè)現(xiàn)金收入和支出的報(bào)表，用于顯示企業(yè)現(xiàn)金流量的變化情況。現(xiàn)金流量表通常包括三個(gè)部分：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量、投資活動(dòng)現(xiàn)金流量和籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量包括銷售商品或提供勞務(wù)所收到的現(xiàn)金、支付給供應(yīng)商的現(xiàn)金、支付給員工的現(xiàn)金、支付的稅費(fèi)等現(xiàn)金收支情況。投資活動(dòng)現(xiàn)金流量包括購(gòu)買或出售固定資產(chǎn)、長(zhǎng)期投資等活動(dòng)所收到或支付的現(xiàn)金?；I資活動(dòng)現(xiàn)金流量包括發(fā)行或回購(gòu)股票、發(fā)行或償還債務(wù)等活動(dòng)所收到或支付的現(xiàn)金。現(xiàn)金流量表可以幫助企業(yè)管理者了解企業(yè)的現(xiàn)金流量狀況，以便制定合理的財(cái)務(wù)決策。

制作方法

打開Excel軟件并創(chuàng)建新的工作簿。

在第一個(gè)工作表中，輸入公司名稱，日期和報(bào)告期等信息。

在第二個(gè)工作表中，創(chuàng)建現(xiàn)金流量表的表頭，包括現(xiàn)金流入，現(xiàn)金流出和凈現(xiàn)金流量等項(xiàng)目。

在現(xiàn)金流入項(xiàng)目下，列出所有收入的來(lái)源，例如銷售收入，投資收益等。

在現(xiàn)金流出項(xiàng)目下，列出所有支出的來(lái)源，例如采購(gòu)成本，人工成本，房租等。

在凈現(xiàn)金流量項(xiàng)目下，計(jì)算所有現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的差額，得出凈現(xiàn)金流量。

將現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)填充到Excel表格中，并進(jìn)行格式化和調(diào)整。

最后，保存Excel表格并進(jìn)行必要的打印和分析。